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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2012半年度报告摘要
2012-08-20
来源: 证券时报网
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一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 未经审计 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人（会计主管人员）史永红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 Ａ股简称 鱼跃医疗 Ａ股代码 002223 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 方明珠 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 江苏省丹阳市云阳工业园 电话 0511－86900802 0511－86900876 传真 0511－86900876 0511－86900876 电子信箱 ｄｏｎｇｍｉ＠ｙｕｙｕｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ｆａｎｇ．ｍｚ＠ｙｕｙｕｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（元） 1，457，488，051．91 1，296，902，073．48 12．38％ 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1，194，164，105．75 1，098，295，511．04 8．73％ 股本（股） 531，606，400．00 408，928，000．00 30％ 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2．25 2．69 －16．36％ 资产负债率（％） 17．42％ 14．62％ 2．8％ 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 675，845，890．40 609，346，808．65 10．91％ 营业利润（元） 145，453，910．37 130，835，421．62 11．17％ 利润总额（元） 153，480，815．77 135，210，426．82 13．51％ 归属于上市公司股东的净利润（元） 136，761，394．71 121，017，205．63 13．01％ 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 130，244，175．44 117，357，217．70 10．98％ 基本每股收益（元／股） 0．26 0．23 13．04％ 稀释每股收益（元／股） 0．26 0．23 13．04％ 加权平均净资产收益率（％） 11．72％ 12．98％ －1．26％ 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 11．16％ 12．59％ －1．43％ 经营活动产生的现金流量净额（元） 14，520，632．97 42，171，401．45 －65．57％ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0．03 0．1 －70％ 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少65．57％，主要是因为公司为加快资金回笼防范应收账款风险，增加了银行承兑汇票的接收金额，导致货币资金回笼相应减少。截止期末公司应收票据同比增加242．55％，增加******数额为10854．78万元。 报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额同比减少70％，主要是因为，一方面公司增加了银行承兑汇票的接收金额；另一方面，公司股本同比增加了30％。 报告期内，公司归属于上市公司股东的每股净资产减少16．36％，主要是因为公司根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2011年度末部分408，928，000股基数，以资本公积每10股转增3股，增加股本122，678，400元，变更后的股本为人民币531，606，400元，导致每股净资产下降。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 －57，847．79 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8，167，894．14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 －444，250．00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －83，140．95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 －4，213．83 所得税影响额 －1，061，222．30 合计 6，517，219．27 －－ 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（％） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％） 一、有限售条件股份 258，991，628 63．33％ 76，366，928 －4，435，200 71，931，728 330，923，356 62．25％ 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 254，556，428 62．25％ 76，366，928 76，366，928 330，923，356 62．25％ 其中：境内法人持股 166，408，000 40．69％ 49，922，400 49，922，400 216，330，400 40．69％ 境内自然人持股 88，148，428 21．56％ 26，444，528 26，444，528 114，592，956 21．56％ 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5．高管股份 4，435，200 1．08％ －4，435，200 －4，435，200 二、无限售条件股份 149，936，372 36．67％ 46，311，472 4，435，200 50，746，672 200，683，044 37．75％ 1、人民币普通股 149，936，372 36．67％ 46，311，472 4，435，200 50，746，672 200，683，044 37．75％ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 408，928，000．00 100％ 122，678，400 122，678，400 531，606，400．00 100％ （二）前10名股东、前10名无限售条件股东／流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 22，287 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏鱼跃科技发展有限公司 境内非国有法人 40．69％ 216，330，400 216，330，400 吴光明 境内自然人 12．73％ 67，690，022 67，690，022 吴群 境内自然人 8．82％ 46，902，934 46，902，934 深圳市世方联创业投资有限公司 境内非国有法人 2．81％ 14，952，538 0 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1．57％ 8，332，325 0 中国光大银行（微博）（2.75，-0.02，-0.72％）－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 1．55％ 8，261，056 0 中国建设银行（4.04，0.01，0.25％）－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 1．2％ 6，361，600 0 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1．19％ 6，347，550 0 中国工商银行（3.84，0.01，0.26％）－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 境内非国有法人 1．09％ 5，816，950 0 束美珍 境内自然人 0．47％ 2，511，210 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市世方联创业投资有限公司 14，952，538 Ａ股 14，952，538 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 8，332，325 Ａ股 8，332，325 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 8，261，056 Ａ股 8，261，056 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 6，361，600 Ａ股 6，361，600 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 6，347，550 Ａ股 6，347，550 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 5，816，950 Ａ股 5，816，950 束美珍 2，511，210 Ａ股 2，511，210 中国银行（2.78，0.01，0.36％）－易方达策略成长证券投资基金 2，316，960 Ａ股 2，316，960 ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ 2，300，759 Ａ股 2，300，759 中国农业银行（2.50，-0.01，-0.40％）－宝盈策略增长股票型证券投资基金 2，199，946 Ａ股 2，199，946 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 吴光明与吴群为父子关系，二者亦为江苏鱼跃科技发展有限公司股东，因此吴光明、吴群和江苏鱼跃科技发展有限公司系一致行动人。其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 期末持股数（股） 其中：持有限制性股票数量（股） 期末持有股票期权数量（股） 变动原因 吴光明 董事长；总经理 52，069，248 15，620，774 0 67，690，022 67，690，022 0 公积金转增股本 吴光平 董事 0 0 0 0 0 0 － 陈坚 董事；副总经理；董事会秘书 0 0 0 0 0 0 － 刘红权 董事；副总经理 0 0 0 0 0 0 － 胡明龙 董事；副总经理 0 0 0 0 0 0 － 张宁 董事 0 0 0 0 0 0 － 孔玉生 独立董事 0 0 0 0 0 0 － 刘丹萍 独立董事 0 0 0 0 0 0 － 张勇 独立董事 0 0 0 0 0 0 － 吕英芳 监事 0 0 0 0 0 0 － 钱兆和 监事 0 0 0 0 0 0 － 叶小元 监事 0 0 0 0 0 0 － 景国民 监事 0 0 0 0 0 0 － 夏菊兰 监事 0 0 0 0 0 0 － 欧阳东锦 副总经理 0 0 0 0 0 0 － 毛坚强 副总经理 0 0 0 0 0 0 － 刘杰 副总经理 0 0 0 0 0 0 － 眭秀华 副总经理 0 0 0 0 0 0 － 刘丽华 财务总监 0 0 0 0 0 0 － 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 医疗器械 673，877，285．76 412，662，171．99 38．76％ 10．73％ 7．95％ 1．57％ 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 康复护理系列 348，251，216．37 233，463，002．25 32．96％ 6．51％ 6．41％ 0．06％ 医用供氧系列 237，299，211．73 126，887，236．08 46．53％ 15．6％ 10．41％ 2．51％ 医用临床系列 88，326，857．66 52，311，933．66 40．77％ 15．69％ 9．1％ 3．58％ 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，公司毛利率为38．76％，同比上升了1．57％。公司毛利率提高主要是公司材料成本同比降低、产品结构优化，成本控制力度加大所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 外销 73，259，053．97 －8．82％ 内销 600，618，231．79 13．7％ （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 28，228．42 本报告期投入募集资金总额 3，064 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 2，326．29 已累计投入募集资金总额 20，180．66 累计变更用途的募集资金总额比例 8．24 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额（2） 截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1） 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 医用分子筛制氧机系列技术改造项目 否 10，045．75 10，045．75 207．12 6，961．53 69．3％ 2012年12月31日 4，498．23 是 否 轮椅车技术改造项目 否 4，997．53 4，997．53 500．83 4，405．65 88．16％ 2012年12月31日 193．66 否 否 医用压缩机（泵）产业化项目 否 6，031．86 6，031．86 1，600．97 3，225．63 53．48％ 2012年12月31日 363．71 否 否 研发中心技术改造项目 否 4，015 4，015 234．09 3，188．55 79．42％ 2012年12月31日 否 电子血压计技术改造项目 否 3，138．28 3，138．28 520．99 2，399．31 76．45％ 2012年12月31日 1，246．68 是 否 承诺投资项目小计 － 28，228．42 28，228．42 3，064 20，180．66 － － 6，302．28 － － 超募资金投向 归还银行贷款（如有） － － － － － 补充流动资金（如有） － － － － － 超募资金投向小计 － － － － － 合计 － 28，228．42 28，228．42 3，064 20，180．66 － － 6，302．28 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） （1）医用分子筛制氧机系列技术改造项目、轮椅车技术改造项目、医用压缩机（泵）产业化项目、电子血压计技术改造项目预定可使用状态日期为2012年12月31日，目前生产线未全部完工，处于逐步达产过程中。（2）研发中心技术改造项目不产生营业收入，其效益主要体现在公司研发能力的提高方面。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 经本公司2010年8月10日第二届第二次董事会决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金19，600，640．10元，本公司对上述决议进行了公告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 √ 适用 □ 不适用 经本公司2011年5月18日第二届第四次董事会决议，暂时借用闲置募集资金25，000，000．00元用于补充流动资金，借用期限为自董事会通过决议之日起不超过6个月。上述募集资金已于2011年11月14日全部归还到募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2012年6月30日，募集资金尚余8652．58万元，将逐步用于上述承诺投资项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1－9月经营业绩的预计 2012年1－9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0％ 至 30％ 2012年1－9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 174，275，969．97 至 226，558，760．96 2011年1－9月归属于上市公司股东的净利润（元） 174，275，969．97 业绩变动的原因说明 公司管理层按年初董事会制定的目标和发展战略，深耕精细化生产、管理，控制成本和费用增速；加大研发和营销投入，不断创新产品和完善市场与渠道建设。通过公司综合竞争能力的提高，保持公司业绩的持续稳定增长。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、吴群 2011年11月14日至2012年11月13日之间，将不会对各自所持有的上市公司所有股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。 严格履行 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 207，413，033．86 329，680，905．20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1，343，775．00 应收票据 153，310，196．92 111，100，611．51 应收账款 355，286，373．79 210，195，097．52 预付款项 16，621，557．56 13，034，083．27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0．00 0．00 应收股利 0．00 0．00 其他应收款 21，463，267．19 8，992，524．13 买入返售金融资产 存货 201，693，354．28 194，396，449．75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 74，872．79 373，752．79 流动资产合计 957，206，431．39 867，773，424．17 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0．00 0．00 持有至到期投资 0．00 0．00 长期应收款 0．00 0．00 长期股权投资 1，578，297．57 6，628，282．60 投资性房地产 固定资产 294，996，603．37 300，447，638．97 在建工程 58，199，304．01 34，364，540．75 工程物资 0．00 0．00 固定资产清理 0．00 0．00 生产性生物资产 0．00 0．00 油气资产 0．00 0．00 无形资产 114，300，503．26 64，941，675．86 开发支出 商誉 19，010，778．41 14，434，095．86 长期待摊费用 7，060，434．33 5，000，612．97 递延所得税资产 5，135，699．57 3，311，802．30 其他非流动资产 非流动资产合计 500，281，620．52 429，128，649．31 资产总计 1，457，488，051．91 1，296，902，073．48 流动负债： 短期借款 4，000，000．00 向******银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0．00 0．00 应付票据 0．00 0．00 应付账款 198，996，235．61 149，334，655．42 预收款项 19，325，843．19 11，700，031．05 卖出回购金融资产款 0．00 0．00 应付手续费及佣金 0．00 0．00 应付职工薪酬 2，967，645．58 947，259．71 应交税费 21，527，368．30 13，839，543．72 应付利息 0．00 0．00 应付股利 0．00 0．00 其他应付款 4，445，779．71 9，592，843．94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0．00 0．00 其他流动负债 0．00 1，500，000．00 流动负债合计 251，262，872．39 186，914，333．84 非流动负债： 长期借款 0．00 0．00 应付债券 0．00 0．00 长期应付款 0．00 0．00 专项应付款 0．00 0．00 预计负债 0．00 0．00 递延所得税负债 2，640，224．47 2，660，033．54 其他非流动负债 0．00 0．00 非流动负债合计 2，640，224．47 2，660，033．54 负债合计 253，903，096．86 189，574，367．38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 531，606，400．00 408，928，000．00 资本公积 69，257，873．20 191，936，273．20 减：库存股 专项储备 盈余公积 53，012，290．65 53，012，290．65 一般风险准备 未分配利润 540，287，541．90 444，418，947．19 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1，194，164，105．75 1，098，295，511．04 少数股东权益 9，420，849．30 9，032，195．06 所有者权益（或股东权益）合计 1，203，584，955．05 1，107，327，706．10 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，457，488，051．91 1，296，902，073．48 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 单位： 元 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年05月29日 公司会议室 实地调研 个人 上海正亨投资管理有限公司 戴江红 了解公司生产经营情况 2012年05月29日 公司会议室 实地调研 个人 上海正亨投资管理有限公司 周忠辉 了解公司生产经营情况 2012年05月29日 公司会议室 实地调研 个人 上海正亨投资管理有限公司 陈靖 了解公司生产经营情况 法定代表人：吴光明主管会计工作负责人：刘丽华会计机构负责人：史永红 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 169，057，172．77 216，667，315．07 交易性金融资产 1，343，775．00 应收票据 136，825，904．66 107，739，540．87 应收账款 333，223，134．29 197，278，377．21 预付款项 17，549，911．65 14，325，665．90 应收利息 应收股利 其他应收款 23，883，031．01 13，388，256．97 存货 159，912，008．41 154，941，173．21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 74，872．79 373，752．79 流动资产合计 841，869，810．58 704，714，082．02 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 194，682，167．01 196，269，382．03 投资性房地产 固定资产 256，508，882．17 263，314，400．21 在建工程 40，993，054．20 29，500，000．00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 80，099，666．01 30，437，301．73 开发支出 商誉 长期待摊费用 6，394，347．11 4，375，623．86 递延所得税资产 3，163，448．02 1，859，045．02 其他非流动资产 非流动资产合计 581，841，564．52 525，755，752．85 资产总计 1，423，711，375．10 1，230，469，834．87 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 263，000，618．90 193，133，552．09 预收款项 14，641，199．89 7，857，647．04 应付职工薪酬 904，411．90 858，640．80 应交税费 17，067，434．38 11，180，042．08 应付利息 应付股利 其他应付款 54，275，937．45 3，222，937．41 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1，500，000．00 流动负债合计 349，889，602．52 217，752，819．42 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0．00 0．00 负债合计 349，889，602．52 217，752，819．42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 531，606，400．00 408，928，000．00 资本公积 69，257，873．20 191，936，273．20 减：库存股 专项储备 盈余公积 48，910，274．22 48，910，274．22 未分配利润 424，047，225．16 362，942，468．03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1，073，821，772．58 1，012，717，015．45 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，423，711，375．10 1，230，469，834．87 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 675，845，890．40 609，346，808．65 其中：营业收入 675，845，890．40 609，346，808．65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 530，002，660．62 478，687，728．05 其中：营业成本 412，967，188．85 382，450，205．07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5，520，643．62 4，474，689．43 销售费用 39，300，682．15 31，929，909．78 管理费用 65，600，564．08 56，498，064．25 财务费用 －3，398，708．78 －1，898，090．75 资产减值损失 10，012，290．70 5，232，950．27 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） －442，750．00 －159，000．00 投资收益（损失以“－”号填列） 53，430．59 335，341．02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 54，930．59 281，691．02 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 145，453，910．37 130，835，421．62 加：营业外收入 8，170，294．14 4，704，451．16 减：营业外支出 143，388．74 329，445．96 其中：非流动资产处置损失 57，847．79 734．37 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 153，480，815．77 135，210，426．82 减：所得税费用 16，330，766．82 13，216，441．71 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 137，150，048．95 121，993，985．11 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 136，761，394．71 121，017，205．63 少数股东损益 388，654．24 976，779．48 六、每股收益： －－ －－ （一）基本每股收益 0．26 0．23 （二）稀释每股收益 0．26 0．23 七、其他综合收益 0．00 0．00 八、综合收益总额 137，150，048．95 121，993，985．11 归属于母公司所有者的综合收益总额 136，761，394．71 121，017，205．63 归属于少数股东的综合收益总额 388，654．24 976，779．48 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：吴光明主管会计工作负责人：刘丽华会计机构负责人：史永红 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 597，357，546．19 543，042，584．85 减：营业成本 390，360，248．30 354，885，476．53 营业税金及附加 4，239，059．93 3，681，955．71 销售费用 33，839，819．24 27，791，260．47 管理费用 53，113，664．39 45，464，081．16 财务费用 －3，004，445．23 －2，010，240．92 资产减值损失 8，253，270．03 4，059，464．72 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） －442，750．00 －159，000．00 投资收益（损失以“－”号填列） 11，284．98 －63，241．83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12，784．98 －116，891．83 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110，124，464．51 108，948，345．35 加：营业外收入 4，820，069．22 4，259，199．90 减：营业外支出 91，515．23 255，490．00 其中：非流动资产处置损失 57，847．79 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 114，853，018．50 112，952，055．25 减：所得税费用 12，855，461．37 12，085，375．29 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 101，997，557．13 100，866，679．96 五、每股收益： －－ －－ （一）基本每股收益 0．19 0．19 （二）稀释每股收益 0．19 0．19 六、其他综合收益 0．00 0．00 七、综合收益总额 101，997，557．13 100，866，679．96 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 496，104，123．53 515，011，979．54 客户存款和同业存放款项净增加额 向******银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4，587，994．14 收到其他与经营活动有关的现金 16，577，682．81 17，381，893．94 经营活动现金流入小计 517，269，800．48 532，393，873．48 购买商品、接受劳务支付的现金 323，896，880．38 329，537，720．26 客户贷款及垫款净增加额 存放******银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 63，095，289．19 57，488，827．84 支付的各项税费 61，385，973．12 49，674，775．56 支付其他与经营活动有关的现金 54，371，024．82 53，521，148．37 经营活动现金流出小计 502，749，167．51 490，222，472．03 经营活动产生的现金流量净额 14，520，632．97 42，171，401．45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0．00 0．00 取得投资收益所收到的现金 600，000．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0．00 0．00 投资活动现金流入小计 0．00 600，200．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91，681，374．60 29，764，207．77 投资支付的现金 0．00 0．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8，643，328．84 888，056．00 支付其他与投资活动有关的现金 0．00 0．00 投资活动现金流出小计 100，324，703．44 30，652，263．77 投资活动产生的现金流量净额 －100，324，703．44 －30，052，063．77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4，000，000．00 30，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0．00 0．00 筹资活动现金流入小计 4，000，000．00 30，000，000．00 偿还债务支付的现金 20，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41，892，800．00 758，202．56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0．00 0．00 筹资活动现金流出小计 41，892，800．00 20，758，202．56 筹资活动产生的现金流量净额 －37，892，800．00 9，241，797．44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 170，045．34 －398，973．95 五、现金及现金等价物净增加额 －123，526，825．13 20，962，161．17 加：期初现金及现金等价物余额 330，939，858．99 333，370，048．67 六、期末现金及现金等价物余额 207，413，033．86 354，332，209．84 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 435，734，222．79 450，743，881．21 收到的税费返还 1，484，769．22 收到其他与经营活动有关的现金 74，425，972．60 62，209，262．88 经营活动现金流入小计 511，644，964．61 512，953，144．09 购买商品、接受劳务支付的现金 296，317，104．39 303，372，328．48 支付给职工以及为职工支付的现金 45，020，150．39 44，125，246．35 支付的各项税费 46，940，027．67 40，703，879．23 支付其他与经营活动有关的现金 52，620，595．56 45，070，835．39 经营活动现金流出小计 440，897，878．01 433，272，289．45 经营活动产生的现金流量净额 70，747，086．60 79，680，854．64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0．00 0．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77，615，622．50 28，015，050．40 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80，000，000．00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 77，615，622．50 108，015，050．40 投资活动产生的现金流量净额 －77，615，622．50 －108，015，050．40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0．00 30，000，000．00 偿还债务支付的现金 20，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40，892，800．00 595，541．67 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 40，892，800．00 20，595，541．67 筹资活动产生的现金流量净额 －40，892，800．00 9，404，458．33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 151，193．60 －389，948．53 五、现金及现金等价物净增加额 －47，610，142．30 －19，319，685．96 加：期初现金及现金等价物余额 216，667，315．07 312，253，882．69 六、期末现金及现金等价物余额 169，057，172．77 292，934，196．73 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 408，928，000．00 191，936，273．20 53，012，290．65 444，418，947．19 9，032，195．06 1，107，327，706．10 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 408，928，000．00 191，936，273．20 53，012，290．65 444，418，947．19 9，032，195．06 1，107，327，706．10 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 122，678，400．00 －122，678，400．00 95，868，594．71 388，654．24 96，257，248．95 （一）净利润 136，761，394．71 388，654．24 137，150，048．95 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 136，761，394．71 388，654．24 137，150，048．95 （三）所有者投入和减少资本 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 －40，892，800．00 0．00 0．00 －40，892，800．00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －40，892，800．00 －40，892，800．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 122，678，400．00 －122，678，400．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 1．资本公积转增资本（或股本） 122，678，400．00 －122，678，400．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 531，606，400．00 69，257，873．20 53，012，290．65 540，287，541．90 9，420，849．30 1，203，584，955．05 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 255，580，000．00 345，284，273．20 34，948，899．07 236，070，567．11 7，582，500．80 879，466，240．18 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 153，348，000．00 －153，348，000．00 18，063，391．58 208，348，380．08 1，449，694．26 227，861，465．92 （一）净利润 226，411，771．66 1，449，694．26 227，861，465．92 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 226，411，771．66 1，449，694．26 227，861，465．92 （三）所有者投入和减少资本 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0．00 0．00 0．00 0．00 18，063，391．58 0．00 －18，063，391．58 0．00 0．00 0．00 1．提取盈余公积 18，063，391．58 －18，063，391．58 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 153，348，000．00 －153，348，000．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 1．资本公积转增资本（或股本） 153，348，000．00 －153，348，000．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 408，928，000．00 191，936，273．20 53，012，290．65 444，418，947．19 9，032，195．06 1，107，327，706．10 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 408，928，000．00 191，936，273．20 48，910，274．22 362，942，468．03 1，012，717，015．45 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 408，928，000．00 191，936，273．20 48，910，274．22 362，942，468．03 1，012，717，015．45 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 122，678，400．00 －122，678，400．00 61，104，757．13 61，104，757．13 （一）净利润 101，997，557．13 101，997，557．13 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 101，997，557．13 101，997，557．13 （三）所有者投入和减少资本 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 －40，892，800．00 －40，892，800．00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －40，892，800．00 －40，892，800．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 122，678，400．00 －122，678，400．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 1．资本公积转增资本（或股本） 122，678，400．00 －122，678，400．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 531，606，400．00 69，257，873．20 48，910，274．22 424，047，225．16 1，073，821，772．58 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 255，580，000．00 345，284，273．20 30，846，882．64 200，371，943．83 832，083，099．67 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 255，580，000．00 345，284，273．20 30，846，882．64 200，371，943．83 832，083，099．67 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 153，348，000．00 －153，348，000．00 18，063，391．58 162，570，524．20 180，633，915．78 （一）净利润 180，633，915．78 180，633，915．78 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 180，633，915．78 180，633，915．78 （三）所有者投入和减少资本 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0．00 0．00 0．00 0．00 18，063，391．58 0．00 －18，063，391．58 0．00 1．提取盈余公积 18，063，391．58 －18，063，391．58 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 153，348，000．00 －153，348，000．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 0．00 1．资本公积转增资本（或股本） 153，348，000．00 －153，348，000．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 408，928，000．00 191，936，273．20 48，910，274．22 362，942，468．03 1，012，717，015．45 （三）报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 （3）会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 本公司之子公司苏州医疗用品厂有限公司根据其2011年12月9日召开的董事会决议，审议通过了关于收购香港王春辉和收购澳大利亚易纪元持有苏州华佗医疗器械有限公司各25％的股份议案，公司已在2012年4月18日领取最新营业执照，并形成实际控制，自2012年4月1日起纳入苏州医疗用品厂有限公司的合并范围。 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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